四川省自贡市海川实业有限公司重整投资人招募公告

四川省自贡市海川实业有限公司重整投资人

招募公告

****年**月**日四川省自贡市中级人民法院作（****）川**破申**号《民事裁定书》，裁定受理四川省自贡市海川实业有限公司（以下简称“海川实业公司或公司”）重整案，并于****年**月**日作（****）川**破*号《决定书》，指定重庆海川企业清算有限公司自贡分公司担任四川省自贡市海川实业有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

为了通过市场化机制充分发现和识别海川实业公司的价值，盘活海川实业公司资产，实现债权人权益的最大化，管理人在****年*月**日已发布的预招募公告的基础上，发布重整投资人正式招募公告，现就相关要求公告如下：

一、公司概况

（一）公司基本信息

海川实业公司成立于****年*月*日，公司地址为四川省自贡市贡井区长土镇盐都大道西一段****号，营业期限为****年*月*日至****年*月*日，注册资本人民币****.****万元（已实缴），经营范围为研究、开发、制造、加工、销售燃气轮机零部件、航空航天零部件、机械设备、环保设备、金属结构件、纺织机械及化工机械、锅炉辅机及配件，机电产品进出口业务及对外贸易业务（国家禁止品种除外）（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司主要资产负债情况

截止本招募公告发布之日，管理人已委托专业审计评估机构开展审计评估工作。经初步审计，截止资产清查日****年**月**日，海川实业公司资产为***,***,***.**元，负债为***,***,***.** 元，所有者权益余额为**,***,***.**元 。主要资产如下：

*、厂房及办公楼，面积*****.**㎡；

*、三块工业用地使用权，面积******.**㎡；

*、各类型机床、车床、冷干机等生产设备约***台；

*、对外应收账款约*.**亿，对外其他应收款约*.*亿；

主要负债如下：

*、短期借款约*****万元；

*、应付账款约****万元，其他应付款约****万元；

*、应交税费约****万元；

*、长期应付款****万元；

以上主要资产及未列明的其余资产经评估机构初步评估后，评估总价值为*********.**元，其中流动资产评估价值为*********.**元，非流动资产评估价值为*********.**元。

需说明的是，以上仅罗列了部分主要资产、负债情况，且数据均为初步数据，未全面考虑利息、违约金、滞纳金等情况，不作为管理人的承诺和保证，仅供参考，实际状况以现状为准，数据以后续正式的审计报告、评估报告为准。

现阶段债权审查情况如下：

截止本招募公告发布之日，管理人已初步审查确认债权***,***,***.**元，其中有担保的优先债权为***,***,***.**元，税收债权***,***,***.**元，普通债权***,***,***.**元，劣后债权*,***,***.**元，另有**,***,***.**元的债权暂缓确认。

以上债权审查数据为初步审查的情况，最终以后续法院裁定确认的债权表为准。

（三）公司经营情况

海川实业公司已先后通过ISO****、AS****等产业相关体系认证及OHSHA**** 、ISO*****职业健康安全环境认证，获得了****、*****资质的认证，并已成为国内外行业内知名科研院所和企业合格供应商及战略合作伙伴。现主要业务为航空航天、燃机、船舶动力等关键零部件研发生产，被认定为专精特新中小企业和高新技术企业，入围四川省技术创新发展能力***强、四川省机械工业**强，拥有自主知识产权国家发明专利*项、国家实用新型专利**项。公司拥有一批核心人才队伍，具有行业内高素质、经验丰富的管理团队及技术团队，现有员工约***人，其中教授级专家*名，拥有技术人才占员工数**%，技能型人才占员工总数**%。

进入破产重整程序后，经管理人向法院申请，公司处于持续经营状态，现月均销售量约***万元，预计满负荷状态月产值约****万。

二、招募须知与条件

（一）招募须知

*、本次招募本着公平、公开、公正的原则，公告的内容对所有/任一意向投资人同等适用。

*、本次招募公告所列明的公司有关情况不视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考，不作为各位意向投资人商业及法律判断的依据。

*、本次招募公告不构成要约，不具有投资协议(包括意向投资协议、正式投资协议)的法律约束效力。

*、本次招募公告中所述信息并不替代意向投资人的尽职调查，公司及管理人向意向投资人提供的材料仅供其参考，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策依据。意向投资人向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

*、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人通知为准。

(二)意向投资人条件

*、意向投资人为境内依法设立并有效存续的全内资企业法人或非法人组织，且法定代表人（含实际控制人）必须为中华人民共和国国籍且无境外永久居留权，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

*、意向投资人应当拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。

*、意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

*、两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，但需书面说明各自的角色分工，并承诺联合体成员之间承担连带责任。联合体成员均应符合本招募公告意向投资人条件中本条第*、*项设定的资格条件，联合体成员中至少有一方应符合本招募公告意向投资人条件中本条第*项设定的资格条件。

*、意向投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件。

*、管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

三、招募报名流程

意向投资人应按本公告确定的时间、方式和流程等向管理人报名，提交本次招募报名材料。

(一）报名期限

报名起止时间:在本公告披露之日至****年*月**日**时前。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长本次招募报名期限。

（二）尽职调查期

本次招募不单独设置尽职调查期，意向投资人认为需要尽职调查的，可以自行或委托中介机构对海川实业公司有关情况开展尽职调查工作，尽职调查工作应当本公告发布之日起至提交报名资料截止时间前完成，管理人将给予必要的配合。参与尽职调查的人员，应提交合格意向投资人出具的委托手续。意向投资人独立地对尽调结果负责，并承担尽职调查所需的全部费用。投资人可参考尽调结果拟定重整投资方案。

（三）报名保证金

本次招募中，意向投资人需在提交报名资料前向管理人缴纳报名保证金***万元整（大写：贰佰万元整），并在缴纳时注明用途为报名保证金。保证金缴纳的账户如下：

账户名称：四川省自贡市海川实业有限公司管理人

账号：*******************

开户行：中国工商银行股份有限公司自贡汇南路支行

（四）报名须提交的材料

*、报名意向书（附件一）。

*、意向投资人介绍(含主体资格、股权结构且需穿透披露至实际控制人、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务等信息)。

*、企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人招募及相关授权的决议。

*、企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、被授权人身份证复印件。

*、企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表(成立不满三年的自成立始，并需提供其控股股东最近三年的财务报表)

*、资信证明或其他履约能力证明。

*、未被人民法院列入“失信被执行人名单”相应的查询系统截图和无犯罪、重大违法违规行为承诺书。

*、联系方式，应载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息。

*、重整投资方案，方案内容包括但不限于:重整投资方式、重整投资金额、出资人权益调整方案、经营方案、债务清偿方案、履约承诺、履约保障等，方案应当符合相关法律规定并切实可行。

**、报名保证金的缴费凭证。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。在预招募程序中已提交的资料本次招募中不再重复提交，但应当补充提交新增的资料。

（五）本次招募报名方式

意向投资人应于报名截止日期前，将报名材料盖章后将上述报名资料盖章纸质版(一式三份)邮寄(以寄出时间为准)至管理人处或直接现场提交至管理人处。

管理人联系方式:

联系人:杨律师（***********）、林律师（***********）

联系地址：四川省自贡市贡井区长土镇盐都大道西一段****号四川省自贡市海川实业有限公司；

四、重整投资人的确定

（一）管理人收到报名资料后将对意向投资人提交的报名材料进行资格审查。资格审查通过的，即为通过筛选，入围合格意向投资人范围；未入围的，管理人会及时通知该意向投资人，并在资格审查结束后十个工作日内无息原路退还报名保证金。

（二）如仅有一名意向投资人入围合格意向投资人的，管理人将直接确定其为重整投资人，并根据其投资方案制作本案重整计划方案提交债权人会议进行表决。如表决通过，该名投资人所缴纳的报名保证金转为重整投资保证金。

（三）如入围合格意向投资人为两名以上时(包含两名),管理人将本着维护债权人、债务人合法权益及利益最大化原则，综合考虑意向投资人的资金情况和经营实力等因素，对报名的意向投资人进行评选，确定最终的重整投资人。重整投资人确定后，管理人第一时间将向其发出《重整投资人身份确认书》,管理人将根据最终重整投资人所提交的《重整投资方案》编制《重整计划(草案)》并提交债权人会议表决。如表决通过，管理人将与重整投资人签订重整投资协议，该名投资人所缴纳的报名保证金转为重整投资保证金，且应当按照重整计划缴纳投资款。

五、特别说明

（一）意向投资人对于潜在的市场风险以及政策变化风险应由意向投资人独立作出判断，意向投资人需自行承担投资风险，不得向债务人、管理人提出任何权利或申请索赔;

（二）对意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，意向投资人需要遵守保密义务，意向投资人必须善意使用和妥善保管管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收重整投资保证金并要求意向投资人赔偿损失;

（三）本招募公告解释权属于管理人，管理人可以根据本案实际情况随时决定终止本次招募，或者修改本招募公告，管理人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿；

（四）本次招募程序中，意向投资人提交的投资方案需经债权人会议表决通过后，意向投资人方才成为重整投资人，报名保证金转为重整投资保证金。

（五）本招募公告披露的相关信息仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。

（六）意向投资人可随时联系管理人，管理人将提供全方位的服务，配合意向投资人对海川实业公司及其资产项目的调查和了解。

热忱欢迎社会各界报名参与本案意向投资人招募程序。

特此公告。

四川省自贡市海川实业有限公司管理人

二〇二五年二月二十一日

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