一、重整计划执行期间资金收支管理情况*、收入情况截止到****年**月**日，管理人账户共计收到***,***,********元。由以下部分组成。（*）投资人重整保证金**,***,********元。（*）投资人投资款***,***,********元。（*）开普机械对外催收的债权*,***,********元。（*）开普机械收取的租金、物业费、水电费、利息收入：**,***,********元。（*）开普机械原开普账户资金转入*,***,********元，以及代管收入**,***元。*、支出情况（*）清偿债****公司《重整计划》的约定，截至目前，管理人支付给开普机械各类债权人**,********万元。具体支付情况如下：开普机械：① 优先债权人已支付**,********万元，有财产担保债权人数*户。已支付完毕。② 税款债权（含社保）已支付*,********万元，已支付完毕。③ 普通债权人已全部支付*,********万元，***户，剩余*户****公司已工商注销无法付款，尚未支付普通债权受偿金额********万元。④ 职工债权已支付*,********万元。*、资金结余情况截止****年**月**日，开普机械管理人账户结余*,********万元。二、第一次债权人会议后新增债权、破产费用及共益债务（见表格）*、开普机械新增债权：*、开普机械新增破产费用及共益债务
