我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 标的企业基本情况 | |||
| 标的企业名称 | 汶川浙丽水电开发有限公司 | ||
| 注册地(地址) | 汶川县威州镇东街 | ||
| 法定代表人 | 鲁航 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司（内资） | ||
| 成立时间 | ****-**-** | ||
| 注册资本 | *,***.******万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||
| 经营规模 | 微型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | *****************M | ||
| 经营范围 | 水利开发、水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 是 | ||
| 标的企业股权结构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| * | 国网四川岷江供电有限责任公司 | ** | |
| * | 丽水市添源水电站管理合伙企业（有限合伙） | ** | |
| * | 卧龙永秀机电安装有限公司 | ** | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | **** | 营业收入 | ***.****** | ||||||||||||
| 利润总额 | -**.****** | 净利润 | -**.****** | ||||||||||||
| 资产总计 | *,***.****** | 负债总计 | *,***.****** | ||||||||||||
| 所有者权益 | ***.****** | 审计机构 | 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | ****-**-** | 营业收入 | * | ||||||||||||
| 利润总额 | *.****** | 净利润 | *.****** | ||||||||||||
| 资产总计 | *,***.****** | 负债总计 | *,***.****** | ||||||||||||
| 所有者权益 | ***.****** | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 评估机构 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 国家电网有限公司 | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | ****-**-** | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 评估基准日 | ****-**-** | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | *,***.****** | *,***.****** | |||||||||||||
| 负债总计 | *,***.****** | *,***.****** | |||||||||||||
| 净资产 | **.****** | **.****** | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | **.****** | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | *.本次转让标的公司其他股东表示不放弃优先购买权。未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 *. 本项目转让底价为人民币**,***,***.**元，其中 （*）标的企业**%股权转让底价为人民币***,***元； （*）转让方对标的企业**,***,***.**元债权转让底价为人民币**,***,***.**元（其中本金金额**,***,***.**元，计算至****年*月**日的利息金额*,***,***.**元）； （*）标的企业于评估备案日期之后收到财产保险理赔款*,***,***.**元，对应**%的权益为人民币*,***,***.**元。 若本次交易形成竞价，价格增值部分属股权溢价。 *. 据了解，汶川县政府****年开展“四川省汶川县威绵水利工程”项目，该工程分项工程之一为“福烟沟灌片”项目。福烟沟灌片项目拟在福烟沟上游修建取水枢纽取水，其中取水枢纽坝址位于福烟沟汇口上游约*.*km处，福烟沟罐片项目取水口位于标的企业板子沟电站取水口上游。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 截至****年*月**日，转让方对标的企业债权金额为人民币**,***,***.**元。其中本金**,***,***.**元，截至****年*月**日的利息为*,***,***.**元。 | 提示提醒等内容 | 详见公示附件。 | ||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | 国网四川岷江供电有限责任公司 | ||
| 注册地（住所） | 汶川县草坡乡下索桥村 | ||
| 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | ||
| 持有产(股)权比例 | **% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | **% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管中央企业 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | 国家电网有限公司 | ||
| 批准单位名称 | 国网四川省电力公司 | ||
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 分期付款 |
| 分期付款支付要求 | 首期价款（含保证金）不低于本次产权交易价款总额的**％，受让方应在产权交易合同签订之日起*个工作日内支付至上海联合产权交易所指定银行账户；受让方应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期贷款市场报价利率（LPR）向转让方支付延期付款期间的利息，其余价款付款期限为合同签订之日起*年内付清至转让方指定银行账户。 | |
| 与转让相关其他条件 | *、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后的*个工作日内，按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币***.******万元到上海联合产权交易所（简称“上海联交所”）指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。交易各方签订《产权交易合同》后，受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后，*个工作日内全额无息返还。 *、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人(含行使优先购买权的主体)，采取网络竞价--一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 *、本次产权交易价款采用分期付款方式。首期价款（含保证金）不低于本次产权交易价款总额的**％，受让方应在产权交易合同签订之日起*个工作日内支付至上海联合产权交易所指定银行账户；受让方应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期贷款市场报价利率（LPR）向转让方支付延期付款期间的利息，其余价款付款期限为合同签订之日起*年内付清至转让方指定银行账户。 *、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，如意向受让方存在以下任一情形，转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理。 （*）只征集到一个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订《产权交易合同》的。 （*）征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价或的；③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同。 （*）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目信息披露的所有内容及其所涉的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容，且已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | |
| 受让方资格条件 | *、意向受让方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 *、意向受让方应具有良好商业信用。 *、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | ***.******万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳 | |
| 信息披露期 | 自公告之日起**个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（一次报价） |
| 附件 | |||||
| 序号 | 名称 | ||||
| * | 特别事项说明.pdf | ||||
