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兴业银行关于理财产品评价数据服务项目供应商征集公告

根据工作需要，我行开展理财产品评价数据服务项目，现公开对该项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

*.* 采购需求

为建设本行投研数据平台，我行计划采购理财产品数据服务。本期拟签订为期两年合同。

*.* 技术要求

*.*.*系统接口要求：供应商需提供标准的数据接口并具备接口说明文档，对涉及到字段信息有详尽的说明，能够满足兴业的业务技术需求。接口设计上具有很强的适应变化的能力，能够满足行内不同的接入场景和技术标准，能够满足行内不同的业务系统应用设计。

*.*.*技术能力要求：供应商应具备较好的数据整合加工方案与数据运营机制及流程，以满足行内对于数据加工、抽象的数据质量要求。

*.*.*数据接入要求：供应商需支持搭建专线推送数据，需按我行要求进行数据表开发，并在*个月内完成数据接入及配套接口开发上线。数据更新后支持准实时或按照行内指定时间内进行推送。

*.*.*售后服务要求：供应商需提供****小时问题答疑与咨询售后服务，对于我行提出的数据异议需在*小时内响应。

*.*.*接入系统要求：数据服务内容支持兴业银行股份有限公司全行使用，不区分接入系统。

*.*.*数据合规性：保障提供数据的合法合规性、贴源性，必要时可配合提供数据来源证明。

*.*.*数据权威性：数据需来自合法合规渠道，数据需具备无排他或授权争议性 。

*.*.*数据覆盖度： 全市场理财产品行情基本信息及衍生信息。

*.*.*数据准确率：涉及对客信息披露，需保证数据完全准确及具备高效及时的纠错机制。

*.*.**数据安全要求：供应商应建立有效的数据安全管理制度体系，包括建立健全覆盖分类分级、风险监测、安全评估、安全教育等全流程的数据安全管理制度。供应商应明确数据安全相关岗位和职责，对重要岗位候选人进行背景调查，与所有涉及数据服务的人员签订安全责任协议和保密协议。供应商应提供有效的信息系统运维保障，包括具备边界管控能力，如防火墙、入侵防御、应用安全防护、API网关、数据安全防护等；建立健全数据生命周期各阶段的安全监控和审计机制，以保证对数据的访问和操作均得到有效的监控和审计，实现对数据生命周期各阶段中可能存在的数据泄露、数据篡改、数据窃取、数据非法使用等安全风险的防控。

*.*.**连续性保障要求：供应商应具备业务连续性保障技术手段、快速响应机制、专业服务团队、突发事件应急预案。对于影响业务连续性的重大故障，响应时间不得超过半小时，解决时间不得超过三小时。

*.*人员资质要求：

供应商需至少保证有线上联系人及线下维护人员可以为软件及数据使用人员进行产品答疑及培训，以及至少一名产品经理进行产品功能需求跟进。

*.* 服务要求

本次采购的基金相关数据服务，具体内容如下：

*.*.*数据项范围要求

一、理财产品货架展示数据。主要包括产品名称、产品简称、发行机构名称、投资管理人、资金托管行、理财信息登记系统登记编码、风险评价（R*-R*）、募集方式、产品收益类型、产品费率、业绩基准、运作模式、开放类型、产品发行状态、是否固定期限、产品实际成立日期、产品实际结束日期、是否多份额、是初始份额、剩余额度、产品分类标签等信息。其中现金宝类产品要包含产品组合底层理财产品信息。产品类型需包括现金管理类、固定收益类、混合类、权益类、商品及金融衍生品类四类，同时针对混合类、权益类支持更细化分类，例如红利、价值、成长、港股、转债、指数类等。

二、理财产品动态投资数据。主要包括产品净值收益率信息、业绩基准信息、产品规模、产品持仓、收益兑付等数据，主要要求如下：

产品净值包括净值披露形式、净值更新形式、估值方式、分红形式、产品是否破净、产品是否达标，净值信息支持按日更新。收益率信息包括累计收益率、年化收益率、收益率波动率、区间收益率（近*/*/*/*/**/**个月，货币基金近*日年化收益率）、区间回撤率（近*/*/*/*/**/**个月）、收益率与业绩基准的比较值信息。

产品持仓信息包括底层资产大类（*固定收益类，*权益类，*衍生品类，*基金，*资产管理计划，*其他）、底层资产前十大持仓明细信息。如有对底层资产的进一步分析更佳，例如资产总值、资产净值、持仓明细预测、持仓成本预测、持仓成本和市值等信息。

存续规模信息包括存续规模、存续份额、申购份额、赎回份额，多份额理财支持按照多份额统计，外币性理财按汇率折算后规模，规模信息支持按日更新。

业绩基准信息包括业绩基准类型（债券指数、利率指数、股票指数等）、业绩基准上下限值等。

三、理财产品指标数据。主要包括投资周期收益率、最大回撤、波动率、夏普比率等数据。

四、理财公司数据。主要包括机构名称、注册资本、股东、理财产品发行数量、管理产品存续规模、管理产品平均收益等。

*.*.*数据完整度要求

机构方面能够覆盖主流的**家银行理财子公司；

产品方面，能够覆盖**家银行理财子公司的全部新发、存续产品，****年以后到期产品覆盖**%以上；

字段完整度方面，产品代码、产品规模等信息要求***%有值率，投资方式、业绩基准、产品期限等其他信息不得低于**%。

*.* 供应商资质要求

*.*.*企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

*.*.* 具备****年至今与六大国有商业银行或十二家全国性股份制商业银行总部级合作开展理财产品评价数据服务成功案例。

二、报名要求

*.*依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

*.* 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

*.* 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

*.*具有良好的商业信誉和财务情况。

*.*依法缴纳税收和社会保障资金。

*.*未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

*.*经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

*.*三年内目标服务领域未出现过违法违纪、重大安全事件或收到监管处罚的情况。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至****年*月**日**：**止。

四、报名方式

采购部门联系人：

叶老师，联系电话：****-********

向老师，联系电话：****-********

联系时间：工作日*:**-**:**，**:**-**:**(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至********@cib.com.cn邮箱。

报名注意事项：

*.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料*：供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料*：项目信息收集表

材料*：供应商准入信息导入模板

材料*：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料*-*无需加盖公司（单位）公章。材料*需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

*.提交资料所发送的邮件名称如下：《理财产品评价数据服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

*.提交供应商资料大小不超过**M。（提交的邮件附件总大小超过**M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

*.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

*.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

*.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

*.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

*.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。