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| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
| * | * | 运营公司内部控制与风险管理手册编制咨询项目（****年） | ****** 项 | - | 《南宁轨道交通运营有限公司内部控制与风险管理现状调研报告》。 | 完成以下工作内容：*.* 现状调研与诊断*.*.*. 收集运营公司组织架构、部门职责、规章制度、业务流程等相关资料。*.*.*. 通过访谈、问卷调查等方式，了解运营公司内部控制与风险管理现状。*.*.*. 分析运营公司内部控制与风险管理存在的问题和不足。*.* 风险评估*.*.*. 识别运营公司面临的主要风险，包括但不限于战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、安全风险、管理风险、招投标风险等。*.*.*. 评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。*.*.*. 制定风险清单和风控矩阵。*.* 内部控制体系设计*.*.*. 根据风险评估结果，设计运营公司内部控制体系框架。*.*.*. 制定各项业务流程的内部控制措施，包括授权审批、不相容职务分离、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。*.*.*. 编制内部控制流程图和风险控制文档。*.* 手册编制根据上述工作成果，编制《南宁轨道交通运营有限公司内部控制与风险管理手册》。手册内容应包括但不限于：总则、内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及附则等。*.* 培训与辅导*.*.*. 对运营公司相关人员进行手册内容培训，确保理解和掌握。*.*.*. 辅导单位实施手册，并提供后续咨询服务。注：成果文件需通过业主审核通过。报价已包括实施和完成本项目咨询服务工作所需不限于咨询服务费、调查费、专家评审费、会议费、材料印刷费、培训费等费用。本项目周期为*个月，自合同签订之日起计算。 | 无 |
| * | * | 运营公司内部控制与风险管理手册编制咨询项目（****年） | ****** 项 | - | 《南宁轨道交通运营有限公司风险评估报告》 | 完成以下工作内容：*.* 现状调研与诊断*.*.*. 收集运营公司组织架构、部门职责、规章制度、业务流程等相关资料。*.*.*. 通过访谈、问卷调查等方式，了解运营公司内部控制与风险管理现状。*.*.*. 分析运营公司内部控制与风险管理存在的问题和不足。*.* 风险评估*.*.*. 识别运营公司面临的主要风险，包括但不限于战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、安全风险、管理风险、招投标风险等。*.*.*. 评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。*.*.*. 制定风险清单和风控矩阵。*.* 内部控制体系设计*.*.*. 根据风险评估结果，设计运营公司内部控制体系框架。*.*.*. 制定各项业务流程的内部控制措施，包括授权审批、不相容职务分离、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。*.*.*. 编制内部控制流程图和风险控制文档。*.* 手册编制根据上述工作成果，编制《南宁轨道交通运营有限公司内部控制与风险管理手册》。手册内容应包括但不限于：总则、内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及附则等。*.* 培训与辅导*.*.*. 对运营公司相关人员进行手册内容培训，确保理解和掌握。*.*.*. 辅导单位实施手册，并提供后续咨询服务。注：成果文件需通过业主审核通过。报价已包括实施和完成本项目咨询服务工作所需不限于咨询服务费、调查费、专家评审费、会议费、材料印刷费、培训费等费用。本项目周期为*个月，自合同签订之日起计算。 | 无 |
| * | * | 运营公司内部控制与风险管理手册编制咨询项目（****年） | ****** 项 | - | 《南宁轨道交通运营有限公司内部控制体系设计方案》。 | 完成以下工作内容：*.* 现状调研与诊断*.*.*. 收集运营公司组织架构、部门职责、规章制度、业务流程等相关资料。*.*.*. 通过访谈、问卷调查等方式，了解运营公司内部控制与风险管理现状。*.*.*. 分析运营公司内部控制与风险管理存在的问题和不足。*.* 风险评估*.*.*. 识别运营公司面临的主要风险，包括但不限于战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、安全风险、管理风险、招投标风险等。*.*.*. 评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。*.*.*. 制定风险清单和风控矩阵。*.* 内部控制体系设计*.*.*. 根据风险评估结果，设计运营公司内部控制体系框架。*.*.*. 制定各项业务流程的内部控制措施，包括授权审批、不相容职务分离、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。*.*.*. 编制内部控制流程图和风险控制文档。*.* 手册编制根据上述工作成果，编制《南宁轨道交通运营有限公司内部控制与风险管理手册》。手册内容应包括但不限于：总则、内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及附则等。*.* 培训与辅导*.*.*. 对运营公司相关人员进行手册内容培训，确保理解和掌握。*.*.*. 辅导单位实施手册，并提供后续咨询服务。注：成果文件需通过业主审核通过。报价已包括实施和完成本项目咨询服务工作所需不限于咨询服务费、调查费、专家评审费、会议费、材料印刷费、培训费等费用。本项目周期为*个月，自合同签订之日起计算。 | 无 |
| * | * | 运营公司内部控制与风险管理手册编制咨询项目（****年） | ****** 项 | - | 《南宁轨道交通运营有限公司内部控制与风险管理手册》（含电子版）。 | 完成以下工作内容：*.* 现状调研与诊断*.*.*. 收集运营公司组织架构、部门职责、规章制度、业务流程等相关资料。*.*.*. 通过访谈、问卷调查等方式，了解运营公司内部控制与风险管理现状。*.*.*. 分析运营公司内部控制与风险管理存在的问题和不足。*.* 风险评估*.*.*. 识别运营公司面临的主要风险，包括但不限于战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、安全风险、管理风险、招投标风险等。*.*.*. 评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。*.*.*. 制定风险清单和风控矩阵。*.* 内部控制体系设计*.*.*. 根据风险评估结果，设计运营公司内部控制体系框架。*.*.*. 制定各项业务流程的内部控制措施，包括授权审批、不相容职务分离、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。*.*.*. 编制内部控制流程图和风险控制文档。*.* 手册编制根据上述工作成果，编制《南宁轨道交通运营有限公司内部控制与风险管理手册》。手册内容应包括但不限于：总则、内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及附则等。*.* 培训与辅导*.*.*. 对运营公司相关人员进行手册内容培训，确保理解和掌握。*.*.*. 辅导单位实施手册，并提供后续咨询服务。注：成果文件需通过业主审核通过。报价已包括实施和完成本项目咨询服务工作所需不限于咨询服务费、调查费、专家评审费、会议费、材料印刷费、培训费等费用。本项目周期为*个月，自合同签订之日起计算。 | 无 |
| * | * | 运营公司内部控制与风险管理手册编制咨询项目（****年） | ****** 项 | - | 培训课件及培训记录。 | 完成以下工作内容：*.* 现状调研与诊断*.*.*. 收集运营公司组织架构、部门职责、规章制度、业务流程等相关资料。*.*.*. 通过访谈、问卷调查等方式，了解运营公司内部控制与风险管理现状。*.*.*. 分析运营公司内部控制与风险管理存在的问题和不足。*.* 风险评估*.*.*. 识别运营公司面临的主要风险，包括但不限于战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、安全风险、管理风险、招投标风险等。*.*.*. 评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。*.*.*. 制定风险清单和风控矩阵。*.* 内部控制体系设计*.*.*. 根据风险评估结果，设计运营公司内部控制体系框架。*.*.*. 制定各项业务流程的内部控制措施，包括授权审批、不相容职务分离、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。*.*.*. 编制内部控制流程图和风险控制文档。*.* 手册编制根据上述工作成果，编制《南宁轨道交通运营有限公司内部控制与风险管理手册》。手册内容应包括但不限于：总则、内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及附则等。*.* 培训与辅导*.*.*. 对运营公司相关人员进行手册内容培训，确保理解和掌握。*.*.*. 辅导单位实施手册，并提供后续咨询服务。注：成果文件需通过业主审核通过。报价已包括实施和完成本项目咨询服务工作所需不限于咨询服务费、调查费、专家评审费、会议费、材料印刷费、培训费等费用。本项目周期为*个月，自合同签订之日起计算。 | 无 |
